国泰双力债券证券投资基金(以下简称“基金”)于2009年1月22日经中国证券监督管理委员会认证。

基金管理人保证本招股说明书的内容真实,准确,完整。本招股说明书已获中国证监会批准

准,但中国证券监督管理委员会对该基金的批准并未表明其对基金的价值和利益作出实质性判断

本基金投资于证券市场,基金的净值将因证券市场波动等因素而波动,具体视机构而定;

持有的基金份额享有基金的收益,并承担相应的投资风险。基金投资的风险包括:由于整体而言

环境,经济,社会和其他环境因素对证券市场价格,个人证券特殊影响产生的系统性风险

一些非系统性风险,由于基金份额持有人不断赎回基金所产生的流动性风险,基金经理

基金管理实施过程中产生的主动管理风险,基金的特定风险等。国泰双债证券投资基地

黄金是一种债券基金,其风险低于股票基金和混合基金,高于货币市场基金,风险较低,收益较低。

各种好处。在投资基金之前,投资者应仔细阅读基金的招股说明书和基金合同并充分认识到

了解基金的风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,合理判断市场,请

该基金投资固定收益品种,如债券比例不低于基金资产的80%,投资股票和认股权证

其他股权类别的比例不超过基金资产的20%,基金或政府保留的资金在一年内到期

基金管理人管理的其他基金的表现并不构成对基金表现的保证。基金经理按照

执行责任,诚实,信誉和勤勉的原则来管理和使用基金财产,但不保证基金有利可图,也不保证

本摘要是根据基金的基金合同和更新的基金招股说明书编制的,并经中国证监会批准。基金

合同是一份法律文件,规定了基金各方之间的权利和义务。基金投资者从基金合约中获取基金份额,

即成为基金份额持有人和基金合同的一方,持有基金份额本身的行为表明其基金

承认并接受合同,并按照《证券投资基金法》,《证券投资基金运作管理办法》,基金合同

在做出投资决策之前,投资者应仔细阅读基金的《招募说明书》和《基金合同》。

有关本招股章程所涉及的监管的基金资料已由基金托管人审阅。本招股说明书

内容截止日期为2011年3月11日,投资组合报告为2010年第4季度报告,与财务数据相关,

截至2011年3月11日,基金经理共管理了三只封闭式证券投资基金:金泰证券投资

基金,金鑫证券投资基金,国泰估值优势可分离交易股票证券投资基金(创新封闭基地)

金)和14只开放式证券投资基金:国泰金鹰成长证券投资基金,国泰金龙系列证券投资

基金(包括2个子基金,即国泰金龙产业选择证券投资基金,国泰金龙债券证券投资基地)

金),国泰金马稳健回报证券投资基金,国泰货币市场证券投资基金,国泰金鹿保证增值混合

证券投资基金,国泰金鹏蓝筹股混合型证券投资基金,国泰金鼎价值选择混合型证券投资

基金(转型自金鼎证券投资基金),国泰金牛创新成长股票型证券投资基金,上海国泰航空

深300指数证券投资基金(由国泰金象保证增值混合型证券投资基金转型),国泰双重债券

证券投资基金,国泰航空优势股票型证券投资基金,国泰中小成长股票型证券投资基金

(LOF)(由金盛证券投资基金转型),国泰航空纳斯达克100指数证券投资基金,国泰航空价值

经典股票证券投资基金(LOF)。此外,基金经理于2004年获得了全国社会保障基金

该活动的社会保障基金资产管理人资格目前委托管理全国社会保障基金的多个投资组合。 2007年11月19日

当天,基金经理获得了企业年金投资经理的资格。 2008年2月14日,基金经理成为第一个

被批准为允许开展特定客户资产管理业务(特别账户管理)的基金公司之一,并于3月24日通过中国证券

监事会批准了合格境内机构投资者(QDII)的资格,该投资者已成为该行业少数“完全许可”的基础。

其中一家黄金公司包括公共基金,社会保障,年金,特殊账户管理和QDII等管理资格。

陈永生,董事长,硕士,高级经济师,19年证券从业经历。自1982年建成中国

设立银行总行和中国投资银行总行。曾任综合规划办公室副主任,首都部门和国际结算部副总经理

管理(托管工作)。 1992年以来,他一直担任国泰证券股份有限公司国际业务部总经理,公司总经理助理和北京

该分公司总经理,自1998年3月起,任国泰基金管理有限公司董事兼总经理,现任公司董事长,

陈良秋,本科主任。自1993年7月起,他曾在中国建设银行厦门分行工作,并担任业务

该部副经理,办公室副总经理,副总裁兼分公司总裁。自2006年10月起,他一直在中国工作,并且他曾在一家公司工作

管理部总经理助理,副总经理,投资部部长,兼任CIC科信科技有限公司董事。

徐志斌,导演,硕士生。自2001年8月起,他曾在高盛集团工作,并担任全球控制部门的负责人

高级分析师,项目经理,团队经理;经营风险管理总监,执行董事;市场风险管理部门的实施

导向器。自2010年4月起,他在中国建筑投资风险管理部工作,现任中国建筑投资风险管理部业务总监。

You Yibing,大学本科主任,特许保险协会(FCII)高级会员和英国特许保险公司

(特许保险公司)。自1994年以来,他一直担任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理,中利保险

有限公司英国分公司,中意亚洲中国区总经理,中意财产保险股份有限公司董事兼总经理,

张和志,主任,硕士生,高级会计师。水利电力能源部财务司前任主任

财政部财务司副司长,电力部办公室财务司司长,国家电力公司中兴实业发展有限公司总经理。

中国电力财务股份有限公司副总经理,总会计师,副董事长,副董事长,党组副秘书长(正局级),

金旭,董事,硕士,18年证券行业经验。中国证券1993年7月至2001年11月

曾任该条例部副主任,深圳办事处代理处副处长,基金监管部综合部主任。

2001年11月至2004年7月,任华夏基金管理有限公司党支部副书记,副总经理。

2006年7月至1月,他担任宝应基金管理有限公司总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆工作。

北京代表处球投资有限公司是首席代表。 2007年5月,任国泰基金管理有限公司总经理。

刘炳生,独立董事,大学学历,高级经济师。自1980年以来,他一直担任吉林省长白县马鲁沟乡党委

秘书; 1982年任吉林省长白县县委常委,副县长。自1985年以来,他一直担任吉林省省长

嵩县委常委,常务副县长;自1989年起,任中国建设银行吉林省白山市分行行长兼党委书记;

1995年至今,任中国建设银行长春分行行长兼党委书记;自1998年以来,他一直是中国海南省的建设银行

韩少华,独立董事,大专,高级会计师。 1964年起在河南省中国建设银行工作,

曾任河南省分行副主任,主任;南洋分公司总裁兼党组书记;分公司总会计师。 2003年至2008年

吴鹏,独立董事,博士生。一位着名的律师,其业务包括金融证券。日本着名律师

该公司从事与中国有关的法律工作,中国西南大学教授中国法律。 1993年回到中国担任律师,

王军,独立董事,博士,教授。自1986年以来,在对外经济贸易大学法律和法律系

教练,助教,讲师,副教授,教授,博士生导师,法学院副院长,行政院长。也是国务院的

学术学位委员会第六届学科组成法学研究组成员,中国中国法学会国际经济法研究会常务副主席

国家法律协会民法研究会执行主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员和新加坡国际仲裁协会

心仲裁员,北京仲裁委员会仲裁员,大连仲裁委员会仲裁员,北京华茂硅谷律师事务所兼职法

唐建光,监事会主席,本科生。 1982年1月至1988年10月,他在煤炭工业部基础设施部工作

工程师; 1988年10月至1993年7月,任中国铜联煤矿公司基础设施局副局长; 1993年7月

1995年9月至今,任中国煤炭建设发展总公司总经理;从1995年9月到1998年10月

煤炭部基础设施管理中心的工作,先后担任综合司司长和中心副主任; 1998年10月至2005年1月

曾任中国建设银行资产保护部副总经理; 2005年1月,他进入中国建银投资有限公司,第一次

他是资产处置部门的负责人,总经理,资产管理和处置部门的总经理以及负责人。目前中国建设银行投资有限公司

Amerigo BORRINI,主管,本科,CFA,财务顾问。自1967年起,他担任中立集团的会计师

结算部,中立集团财务分析师,中立集团基金经理,中立集团资产管理公司财务部首席执行官

李志良,主管,硕士生。中国建筑第一集团第五建筑工程公司宣传部前主任

李财务有限公司债券基金部副经理兼经理,投资银行部主任,发展研究中心和董事会办公室主任

沙爹,主管,硕士生。自1998年以来,他曾在国泰君安和平安保险集团投资管理中心工作;

自2000年1月起,他曾在宝应基金担任行业研究员,基金经理助理和交易主管; 2008年2月

王军,主管,硕士生。国泰君安证券股份有限公司前会计师和清算部经理于2001年10月补充

巴丽康,研究生,高级会计师,18年证券行业经验。从1993年4月到1998年4月

华夏证券曾担任销售部财务经理,公司计划财务部副总经理,上海分公司财务部经理。

1998年4月至2007年11月,他在华夏基金管理有限公司工作,并担任综合管理部门总经理兼基金

朱伟斌,研究生,17年证券行业经验。 1992年8月至1996年5月在中国注册

1996年5月至2003年9月,中国证券监督管理委员会基金监督部副主任,教师协会工作,2003年9月至

2008年6月,他在景顺长城基金管理有限公司工作,并担任法律监督审计和副总经理。目前

梁志平,本科,14年证券从业经历。国泰君安证券股份有限公司国际业务部前任研究

大成基金管理有限公司基金业务部经理,市场部总监兼客户服务中心主任委托投票

资本总监,2008年3月加入国泰基金管理有限公司,担任财务管理中心总经理助理兼总经理,

余荣泉,研究生,18年证券从业经历。曾在深圳赛格集团财务公司,上海华。

工作

宝信实业基金管理有限公司宝信投资有限公司;从2003年7月到2004年5月,它还担任保康灵活协调员

基金基金经理; 2006年4月至2007年4月,他还担任华宝兴业多策略成长基金的基金经理。

2011年1月至1月,他担任国泰金马的基金经理,并于2010年2月至2011年2月被任命为国泰航空估值

李锋,研究生,15年银行证券基金经验。曾任荷兰商业银行上海分行荷兰分行

国联基金管理有限公司监事,监事审计员,美国新城基金管理有限公司监察长

曼兄弟亚洲投资有限公司上海代表处中国合规总监。 2009年2月加入国泰基金管理有限公司

赵峰,男,研究生,8年证券基金行业经验。 2003年7月至2004年11月的北方证书

证券公司的研究员和交易员;从2004年11月到2006年4月,他担任德邦证券固定收益部门负责人;

11月,他在兴业银行的资本运营中心从事债券投资交易。 2008年11月加入国泰基金管理有限公司

该公司曾经是一名投资经理。自2009年6月起,他一直担任国泰双力债券证券投资基金的基金经理。

范迪君,男,本科学历,11年证券基金行业经验。 2000年9月至2003年10月在香港

百能控股有限公司是上海代表处的研究员。 2003年10月至2003年12月,他在华谊银行担任信函审查员,

2004年1月至2005年3月,他是法国巴黎Peregrine有限公司上海代表处的研究员。 2005年3月新增

孟国泰基金管理有限公司,曾任行业研究员,高级行业研究员,社会保障基金经理助理,特约客户经理。

金融投资经理,国泰金鹏蓝筹价值基金和金鑫证券投资基金基金经理助理。从2009年9月起

作为国泰航空双立债券证券投资基金的基金经理。自2009年12月起,他还担任国泰金牛创新成长股票

证券投资基金的基金经理。自2010年6月起,它还担任国泰金路宝本增值混合型证券投资基金的基金

基金经理设有公司投资决策委员会,其成员为总经理,副总经理和一般投资

由监督,研发部门,固定收益部门,基金管理部门,财富管理中心和市场体系等负责人员制作。

公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理人员担任会员,检查员和操作系统负责人

在公司的投资决策委员会会议上。公司投资决策委员会的主要职责是遵守相关法规和基金合同,

审查并决定公司的整体投资策略,资金分配原则以及公司投资研究部门提出的研究

中国建设银行股份有限公司经营历史悠久,其前身是“中国人民建设银行”,于1954年

成立于1996年,1996年更名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建筑

银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月成立,继承了原中国建设银行

商业银行及相关资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日

日本在香港证券交易所主板上市,是中国四大海外上市商业银行中的第一家。 2006年

9月11日,中国建设银行作为第一家H股公司进入恒生指数。 2007年9月25日中国

建设银行A股在上海证券交易所上市,交易开始。 A股发行后中国建设银行发行股份总数

截至2010年9月30日,中国建设银行实现净利润1106.41亿元,比上年同期增长31.47%。

手续费及佣金净收入486.81亿元,比上年同期增长36.12%。年化平均资产回报率为1.46%,

年化加权平均净资产收益率为24.87%;净息差为2.45%。信贷资产质量继续保持稳定,

中国建设银行在中国大陆拥有13,000多家分支机构,位于香港,新加坡,法兰克福和大约

在汉内斯堡,东京,首尔,纽约和胡志明市设有分支机构,在悉尼设有代表处,并建立安徽繁昌建设

新村镇银行,浙江天心华侨村,浙江武义建新村银行,陕西安塞建新村银行

建银亚洲,建银国际,建行伦敦,建行基金,建行融资租赁,建行信托等4家村镇银行

和许多其他子公司。该银行已安装了37,487台自动柜员机(ATM),拥有约300,000名员工,供客户使用。

中国建设银行得到了市场和行业的支持和广泛认可。在2010年上半年,它赢得了50多家国内外公司的好评

奖。该集团在英国《银行家》杂志发布的“全球商业银行十大品牌”中排名第二,该杂志是一家中资银行

最重要的;在美国《福布斯》杂志发布的“2010年中国品牌价值50”中排名第3; “英国最佳渠道银行”获英国颁发《金

  融时报》; 2010年“作为《亚洲金融》杂志中国最佳银行”;

连续三年被香港《资本》杂志评为“中国优秀零售银行”;中国红十字会“中国”

中国建设银行总行设有投资托管服务部门,拥有综合系统部门,基金市场办公室,资产托管部门和QFII

托管办公室,基金会计办公室,基金结算办公室,监督审计办公室和投资托管组,外国资产会计团队,养老金

12个职能部门,包括黄金托管服务团队,养老金托管市场团队和上海备份中心,拥有130多名员工

人。 2008年,中国建设银行通过了美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计指南。

安永公司第70号公告(SAS70)进行的内部控制审计提交了“业内最清洁的无行业”

“保留意见报告”,中国建设银行已成为SAS70国际特别认证,已被国际同行广泛接受和接受

投资管理服务(主持)副总经理杨新峰在中国建设银行江苏分行工作,

广东省分行,中国建设银行总行会计部,运营管理部,长期从事计划财务,会计结算,运作

投资托管服务部副总经理季伟曾在中国建设银行南通分行和中国建设银行总行工作

计划财务部门,信贷业务部门和公司业务部门长期从事客户管理和大客户服务工作,这些都是富有的。

作为第一家在中国开设证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行始终坚持“客户”

“以中心为导向”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的责任,切实维护

保护资产持有人的合法权益,为资产负责人提供优质的托管服务。经过多年的稳步发展,中国

建行托管资产规模不断扩大,托管业务种类不断增加,包括证券投资基金和社会保障。

目前,基金,保险基金,基本养老金个人账户,QFII,企业年金等产品的托管业务系统

国内托管业务中最完整的商业银行之一。截至2010年12月31日,中国建设银行已经举办了

178只证券投资基金,包括6只封闭式基金和172只开放式基金。建行专业高效的托管

服务能力和业务水平赢得了业界的高度认可。 2010年初,中国建设银行总部设在英国

伦敦的《全球托管人》杂志在2009年被评为“国内评比最高”,

48中国国际金融有限公司注册地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层和28楼

通过严格投资债券等固定收益品种,有必要严格控制风险,保持基金资产的流动性

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内发行和上市的政府债券和黄金。

债券,公司债券,公司债券,可转换公司债券(可分离交易的可转换公司债券),资产支持证券,

短期融资券,债券回购,央行票据和其他固定收益品种,也可以投资一级市场新股认购,持有

从可转换债券,二级市场股票,认股权证等股票以及中国证券监督管理委员会允许投资的其他基金转换的股票

如果监管机构允许基金未来投资的法律法规或其他品种,基金经理在执行相应程序后,

基金投资组合的比例为:基金对固定收益品种(如债券)的投资比例不低于基金资产

80%,股票,权证和其他股权类别的投资比例不超过基金资产的20%,基金保留的资金或

基金对固定收益品种的投资将侧重于更好的流动性,合理的风险水平和到期收益率

具有相对较高信用质量的债券品种。基金对股票和其他股权类别的投资将侧重于稳定性

具有较高的分红能力和良好的利润增长能力的上市公司股票,以提高基金的股息收益和资本增值能力

基金广泛的资产配置主要通过宏观经济运行,国家财政和货币政策以及国家产业来实现

政策和资本市场资本环境,分析证券市场走势,预测宏观经济发展趋势,并做出相应评估

未来,股票和债券市场的相对收益率将在一定范围内积极调整股票和债券资产的动态。

利率变化是影响债券价格的重要因素,基金通过了宏观经济变量(包括GDP,

工业增长,货币和信贷,固定资产投资,消费,外贸余额,财政收支,价格指数和汇率等。)

宏观经济政策(包括货币政策,财政政策,产业政策,对外贸易和汇率政策等)进行分析和预测

未来的利率趋势。根据利率变动方向的判断,确定适当的持续时间目标并适当控制利率

风险。当预期利率总体上升时,减少投资组合的平均期限;当预期利率整体下降时,增加投资组合

在确定持续时间的基础上,根据收益率曲线形状变化的预测,采用子弹策略和哑铃策略。

在长期,中期和短期债券之间配置的略微或梯形策略,以改变长期,中期和短期债券的相对价格。

基金的信用风险,税收水平,市场流动性,市场风险等因素对不同类型的固定收益品种的影响

进行分析,研究不同市场中不同类型债券品种和债券品种的价差和趋势,并发展债券。

债券投资收益来源主要由两部分组成,第一部分是票息收入,第二部分是资本收益

收入。在固定息票收入的情况下,通过主动债券投资管理,尽可能获得资本收益

进入是增加基金收入的重要手段。资本收益主要来自债券收益率的下降,因此

利差扩散策略是指回购利率低于债券收益率的情况,所获得的资金通过回购投资于债务。

凭证的策略。传播策略实际上是国债回购放大套利策略。放大时,您必须考虑重新购买

只有当债券收益率高于回购基金的成本(即回购利率)时,资本成本与债券收益率之间的关系,

利差策略是指对具有相似期限的两只债券的利差进行分析,以便制定未来的利差水平

基金经理将建立内部信用评级系统,包括发行人的主题评级和债券评级。内部评级系统

它分为六个方面:基本质量,财务结构,偿付能力,运营能力,运营效率和发展前景。

制作。研究人员将根据国民经济的周期阶段分析公司的市场地位,管理水平和发展趋势。

财务状况和长期,短期流动性指标等,加上债券担保条款,抵押品估值和其他债券要素,

最后,评估债券发行人的信用风险并评估债券的信用评级。同时结合屈服曲线变形判断,

通过判断不同信用等级的差价变化并判断个别优惠券的信用等级变化来挖掘某些类型的资产

可转换公司债券(可转换公司债券与可分离交易)以及股本证券和固定收入证券

这些特征的特点是抵御下行风险并分享股价收益。该基金属于可转换公司债券带

在对债券公司基本面和发行债券进行深入分析和研究的基础上,运用可转换公司债券定价模型进行估计

价值分析,投资具有高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,以获得可靠的投资回报。

本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和预付比率,并使用收益率曲线

线和期权定价模型,重视资产支持证券。基金将严格控制资产支持证券的整体投资

股票发行市场中,股票供求失衡往往导致股票发行价格和二级市场价格的存在。

在一定的价格差异下,新股购买成为风险较低的投资方式。该基金将研究第一个版本

(IPO)股票和发行新股的上市公司的基本面,根据股票市场的整体定价水平,估计待交易的新股

合理的价格,同时参考一级市场基金的供需关系,制定相应的新股购买策略。该基金将予以通过

通过参与新股认购获得的股票将根据相对于其合理内在价值的市场价格确定继续。

基金二级市场的投资策略基于定量和定性分析的组合,从下往上选择

上市公司股票具有稳定的高派息能力和良好的利润增长能力,以提升基金的股息收入和资本

该基金全面检查上市公司的股息记录和股息预期等指标,以筛选股息股票。具体的选股标准包括

该基金经理认为,该公司在该行业的相对竞争优势是该公司继续超越行业平均利润水

坚实的基础,公司的盈利增长将反映在其股价中。因此,基金将通过

分析企业竞争优势和财务指标分析,在分红股票池中,筛选出利润增长良好的能力

城市公司,并投资他们的股票价格,以反映他们的价值,以提高基金的股息

该基金将来自公司治理,管理,发展战略,市场份额,成本控制,技术水平和创新

新的能力,政策因素和其他方面,来检验行业中企业的竞争优势。基于以上分析,基金

它还将检查公司现金流量,主要业务利润率,资产负债结构和股本回报率的财务指标

在基金的股票期权范围内,基金使用相对估值来形成可投资股票组合。相对

价值评估主要从市场整体估值和国际估值比较的角度进行。市场的整体估值更为重要。

检查公司的估值与市场的整体估值水平相比;国际估值比较将与国内公司的估值相关

与国际公司的相应指标相比。通过上述两个角度的比较,键选择值相对较低

个股投资。具体方法包括股息贴现模型,自由现金流折现模型,市盈率法和城市

本基金的权证投资将基于对权证市场价值的分析,并以权证定价模型寻求合理估值

通过资产配置,品种和通用选择,充分考虑权证资产的盈利能力,流动性和风险收益特征

未来,随着证券市场的发展,金融工具的丰富和交易方式的创新,基金将积极寻求

本基金为债券基金,债券组合的表现基准采用中证债券总债券指数。中证债券总债券指数为CSI

Index Co.,Ltd。提供的CSI系列指数之一具有一定的优势和市场影响力。来自上方的中证总债券指数

海上证券交易所,深圳证券交易所和银行间市场选择国债,金融债券和公司债券形成样本券,可以

它更好地反映了债券市场变化的整体情况,并具有较强的市场代表性,更适合作为基金债券组合的业绩比率

更多基准。股票投资组合的业绩基准使用上证红利指数。上证股息指数在上海证券交易所上市选择

该市的现金股息收益率较高,股息相对稳定,一定规模和流动性的50只股票被用作反映的样本

上海股市高股息股票的总体状况和趋势,因此该指数和基金关注“股息股票”

未来,如果推出更合适的指数,基金经理可以根据基金的投资范围和投资策略确定。

改变基金的业绩基准。绩效基准的变化取决于基金经理和基金托管人之间的协议。基

黄金经理应在新绩效基准实施前2天向至少一家指定媒体宣布并报告。

该基金是一种债券基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,混合基金,且高于货币

基金管理人的董事会和董事保证本报告所载信息中不存在虚假记载,误导性陈述或材料。

基金托管人中国建设银行股份有限公司于2011年1月20日根据基金合同条款进行审核

投资组合报告的内容确保审查中不存在虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

截至2010年12月31日,本报告中包含的财务数据尚未经过审计。

6.报告期末,根据基金资产净值比率的公允价值计算前十名资产支持证券投资明细

(1)报告期内基金投资的前十大证券发行人未受监管部门调查或报告

(2)在基金投资的前十大股票中,超过基金合同中规定的准备金库存没有投资。

基金管理人按照遵守职责,诚实和勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证

证书基金必须是有利可图的,并不保证最低收入。该基金的过往表现并不代表其未来表现。投资风险很大,

2.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公平市场价格,法律法律确定

在正常情况下,基金管理费按前一天资产净值的0.7%计算。计算方法如下:

基金管理费每日累计,每月支付。基金经理向基金托管人发送基金管理费支付指令,

经基金托管人审核后,基金管理人将在下个月第一天起3个工作日内从基金财产中支付一次,如果

在正常情况下,基金托管费按前一天资产净值的0.2%年度计算。计算方法如下:

基金托管费每日累计,每月支付。基金管理人向基金托管人发送基金托管费支付指令,

经基金托管人审核后,基金托管人将在下个月第一天起3个工作日内从基金财产中支付一次,如果

销售服务费可用于各种费用,如基金的促销,销售和基金份额持有人服务。基金

股票分为不同类别,不同的销售服务率适用。其中,A类不收取销售服务费,C类销售

销售服务费每日累计并按月支付。基金经理向基金托管人发送销售服务费支付指令,

经基金托管人审核后,基金管理人将在下个月第一天起3个工作日内从基金财产中支付一次,如果

(4)管理费,托管费和销售服务费以外的基金费用受基金托管人的其他相关法律管辖

基金管理人和基金托管人因未能履行或未履行义务而造成的财产损失或基金财产损失

损失以及处理与基金运作无关的事项所产生的费用不包括在基金的费用中。在基金合同生效之前发生了什么

5.基金管理人和基金托管人可根据基金的发展调整基金管理费率和基金托管和销售

服务费。基金经理必须在新的利率实施日期前2天在指定的媒体上发布公告。

有关基金认购费的费率水平,计算公式,收集方法和用途,请参阅招股说明书“6,

在募集资金方面,“(11)认购费用”和“(13)认购股份的计算”中的相关规定。

有关基金的订阅费,赎回费率水平,计算公式,收集方法和使用方法,请参阅本招聘指南。

“(6)认购和赎回率”和“(7)书中的购买和赎回”VIII。购买及赎回基金股份“

本招股说明书基于《中华人民共和国证券投资基金法》,《证券投资基金运作管理办法》,

《证券投资基金销售管理方法》,《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规

要求,与基金管理人对基金的投资管理活动相结合,基金于2010年9月11日招聘

2.更新了“基金经理概况”和“基金经理管理基金基本情况”。基金经理“

5.更新了“IX”的基金投资组合报告。 “基金投资”,相关内容是2010年基金第四季度报告

6.更新了“10。基金业绩“,是根据有关规定编制并由基金托管人审查的。

8.更新了“二十二,其他应披露的事项”,披露了自上次招股说明书披露以来披露的依据。

以上只是本次更新的招股说明书摘要。详情必须包含在招股说明书的文本中。

郑重声明:此信息的目的是传播更多信息,无论本网站的位置如何。天天基金网不保证全部或部分信息(包括但不限于文本,数据和图形)的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性和原创性。相关信息尚未经本网站确认,不构成对您的任何投资决策建议。根据此操作,风险由您自行承担。资料来源:东方财富选择数据。